ויתניה תרכוש ב-307 מלש"ח את חלקה של לנדא במתחם בנס ציונה, ותרשום 50 מלש"ח הפסד

כל החדשות והעדכונים של מרכז הנדל"ן גם ב-WhatsApp >>

חברת ויתניה חתמה אתמול (א') על הסכם לרכישת מלוא זכויותיהן של חברות המוחזקות בנאמנות עבור משפחת לנדא בשלב א' של פרויקט ויתניה-לנדא בנס ציונה, בתמורה כוללת של כ-307 מיליון שקל. כך דיווחה היום החברה לבורסה. עם השלמת העסקה תחזיק ויתניה במלוא הזכויות בשלב זה של הפרויקט, הכולל נכס מניב המושכר לאלביט מערכות. לפי הערכת החברה, בעקבות העסקה היא צפויה לרשום הפסד חשבונאי של כ-50 מיליון שקל, לצד הוצאה של כ-18 מיליון שקל בגין מס רכישה .

העסקה נחתמה לאחר שבאוגוסט האחרון דיווחה ויתניה על משא ומתן לרכישת זכויות השותף שלה בפרויקט, הממוקם בפארק המדע (קריית ויצמן) בנס ציונה וכולל שטחי תעסוקה, משרדים, מעבדות ומסחר. שלב א' של הפרויקט כולל בניין בשטח עילי של כ-40 אלף מ"ר, לצד 617 מקומות חניה בחניון תת-קרקעי.

במאי האחרון חתמו ויתניה ולנדא על הסכם להשכרת מלוא שטחי הבניין והחניות לאלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ, חברה בת בבעלות מלאה של אלביט מערכות. תקופת השכירות החלה ב-1 ביולי 2026 ונקבעה ל-24 שנים ו-11 חודשים. כפי שפורסם במרכז הנדל"ן, היקף העסקה עומד על כ-554 מיליון שקל, בתוספת מע"מ והצמדה. לאלביט ניתנה אפשרות לסיים את השכירות בשני מועדים: בתום 17 שנים ותשעה חודשים מתחילת התקופה, או בתום 21 שנים ותשעה חודשים, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 18 חודשים.

שלב א' של הפרויקט הוקם במשותף על ידי ויתניה וקבוצת לנדא, שהייתה אמורה לשכור את המבנה עם השלמתו. ואולם, בעקבות הידרדרות מצבה הכספי של קבוצת לנדא, חתמה ויתניה על הסכם שכירות חלופי עם אלביט.

עיקר התמורה בעסקת הרכישה ישולם באמצעות פירעון חובות של לנדא. במועד השלמת העסקה תפרע ויתניה חוב של לנדא לתאגיד בנקאי, בסך של כ-248 מיליון שקל, הקשור לשלב א' של הפרויקט. עם רישום הזכויות הנרכשות על שם ויתניה בטאבו, תשולם יתרת תמורה של כ-57 מיליון שקל באמצעות פירעון חוב של לנדא לוויתניה. התמורה הכוללת כוללת גם פירעון הלוואה בסך של כ-1.5 מיליון שקל שהעמידה ויתניה ללנדא לאבס, זרוע החדשנות והפיתוח של קבוצת לנדא.

ויתניה מתכוונת לממן את הרכישה באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי, אולם נכון למועד הדיווח טרם סוכמו תנאי ההלוואה. השלמת העסקה צפויה להתבצע בסמוך לאחר רישום הערת אזהרה לטובת ויתניה, רישום המשכנתאות שנקבעו בהסכם והמחאת זכויותיה של לנדא מכוח הסכם השכירות לוויתניה.

לצד הגדלת החזקותיה בנכס, העסקה צפויה להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של ויתניה בטווח המיידי. החברה מעריכה כי בעקבות השלמת הרכישה תרשום בדוחותיה הוצאה של כ-18 מיליון שקל בגין מס רכישה והפסד חשבונאי של כ-50 מיליון שקל.

במקביל להסכם הרכישה חתמו הצדדים על עדכונים להסכמי ההלוואה והעסקה המשותפת, וכן על הסכם שיתוף במקרקעין. ביתרת שטחי הפרויקט ימשיכו ויתניה ומשפחת לנדא להחזיק בחלקים שווים, אולם עד לפירעון מלוא ההלוואות שנקבעו בהסכם, יחזיקו נציגי ויתניה ב-75% מזכויות ההצבעה בהנהלה המשותפת בכל הנוגע לפעילות ביתרת המקרקעין. בכך תוענק לוויתניה יכולת הכרעה בנושאים אלה בתקופה האמורה.

הסכם ההלוואה המקורי, שנחתם באוגוסט, נועד להסדיר העמדת הלוואה בנקאית ללנדא בהיקף של עד 40 מיליון שקל ולתקופה של ארבע שנים, בערבות ויתניה , לצד אפשרות למימון ביניים או למימון חלופי מצד ויתניה. במסגרת העדכון הנוכחי נקבע כי אם ההלוואה הבנקאית לא תועמד עד 25 באוקטובר, תעמיד ויתניה ללנדא הלוואות לשיעורין, עד שסכום הקרן המצטבר מכוח ההסכם יגיע ל-40 מיליון שקל.

ויתניה הבהירה בדיווחה כי השלמת העסקה והשלכותיה הצפויות על תוצאותיה הכספיות כרוכות באי-ודאות, וכי התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מההערכות שפורסמו.